5 ETFs que vou ficar de olho em AGOSTO

cinco ETFs para ficar de olho em agosto. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Já comenta aí para mim então se você tem algum desses ativos que eu vou citar aqui na carteira ou então que que você tá mais de ouro esperando aí para agosto. Então é importante ressaltar aqui que a gente tem uma grande decisão para acontecer, que é a questão aqui das taxas de juros lá nos Estados Unidos e também aqui do Brasil, tá? Então aqui na quarta-feira, dia 30 de julho, não é agosto ainda, eu sei disso, mas justamente vai impactar agosto adentro, tá bom? Por isso que eu tô adiantando essa questãozinha. Então, naturalmente a gente tem aqui essa taxa fundos aqui do Fed e também as nossas taxas de juros selic, tá certo? É basicamente aí a decisão dessas taxas de juros todas. Também é importante ressaltar que os ativos citados aqui não é para você comprar, tá? Não são os ativos que vão subir em agosto, não é isso que eu tô falando. São ativos para você ficar de olho para entender dos movimentos de mercado. Vou deixar aqui o disclaimer. Não é para você achar que esse aqui vão subir, pode até ser que subam, mas é mais para você entender o contexto geral do mercado. Bom, então começando aqui com esse cara que é importantíssimo. Eu citei ele recentemente num vídeo sobre IPCA+8, vou deixar recomendado aqui no final desse aqui. Mas basicamente esse aqui é um dos ETFs exemplos. Pegar aqui o exemplo do Bradesco, o IMBB 11, que trata ali daquele índice IMAB. Tem vários outros concorrentes, tem do Itaú, que é famoso, tem do próprio BTG também. Pegar aqui umas variações um pouco diferentes, mas o índice IMAB ele se baseia justamente aqui nos títulos públicos indexados à inflação, aqueles IPCA mais. Então, o índice IMA B calculado pela IMA, ele pega a média geral de todos os títulos e justamente faz ali um índice que você pode comprá-lo através de vários ETFs. Esse aqui é um dos exemplos, tá certo? E a ideia geral desses ETFs que seguem ali o índice IMAB, como por exemplo o IMBB1, é justamente você entender a sexta média dos títulos relacionados ali indexados à inflação, tá? Então, sempre importante lembrar esses ETFs ou esses índices ou então os próprios títulos públicos. Aí você pode comprar um tesouro direto ou talvez até mesmo comprando o próprio título público ali pela corretora. Não é muito comum, mas tem gente que faz. O que que acontece é que ele se desvaloriza quando as taxas de juros elas sobem. Opa, esse aqui ficou errado, né? Ela sobe para cá, não dá para voltar no tempo aqui. Famosa marcação a mercado, né? Então, a o preço do título cai quando a taxa sobe. E agora que a gente tem essa nova decisão da Selic, justamente por vir agora, né, quarta-feira, na viradinha do mês, isso tudo pode ter novas sinalizações do COPOM lá na ata, pode ter uma nova expectativa do mercado em relação às taxas de juros americanos, tudo isso pode impactar. Então o índice IMA B sobre os títulos e PCA mais de forma que se as taxas de juros começarem a cair, no caso, vamos supor que elas estão aqui em cima, se elas começam a cair, esses títulos aqui, esse CTF, ele começa a subir, tá? Naturalmente não, né? Pode ser que não seja esse o desenho, mas a ideia é a gente entender o que que o mercado vai sinalizar de acordo com essas movimentações das taxas. Esse aqui ele é um ETF de renda fixa, tem oscilação, tem variação, mas você tá comprando títulos do governo, então tem uma certa segurança ali por trás, né? Obviamente tem que ficar muito atento aos tipos de variação e oscilação que ele tem. Então, pegando aqui, por exemplo, esse fundinho 2025 até a máxima recente, ele valorizou 9%, quase, é quase 10%, dependendo aqui da dos pavios. Então, de certa forma, ele é bem volátil, né? não dá para desconsiderar, caso você pense, por exemplo, dar uma estudada a mais nesse ativo. E a ideia é os títulos aí PC mais te protegerem contra a inflação no médio longo prazo aqui do Brasil. Além dele, o segundo ETF aqui que te protege contra a inflação, que eu trouxe de exemplo é o Gold 11 lá da XP. Então, o Gold 11, ele basicamente tá comprando lá o ouro com a influência do dólar junto. E ele é importante porque o ouro ele vai dar os sinais aí e uma certa reação muito em termos daquela taxa de juros americana. Então o que que o mercado vai sentir em relação às sinalizações do Fed, de certa forma vai ser embutido aqui no ouro também, tá? Obviamente, pessoal, esses ativos que eu tô citando, você poderia analisá-los todos os meses. Eu tô destacando agora em agosto por conta dessa questão mais da taxa de juros, da mudança aqui de um mês pro outro, para você ficar um pouco mais de olho, tá? Mas a análise ela pode ser contínua. Então a ideia aqui do Gold 11 é te expor ao ouro, que também é uma proteção inflacionária aqui da XP. Obviamente não vou fazer análise de cada um deles, tem aqui no canal para você dar uma olhadinha e aí você fica exposto aqui, digamos assim, a esse ativo meio alternativo, tá? Então tem que tomar vários cuidados. O ouro ele também é bem volátil, ele também traz aí uma certa volatilidade. Quando a gente considera, por exemplo, o longuíssimo prazo, ele pode ficar de lado um tempinho. O gold ele acaba sendo mais porque aqui, ó, IAL vezes o SDBRL, que é praticamente igual o Gold 11, tá? Aí tem um histórico um pouco mais longo. Então existem alguns momentos que ele pode ficar de lado por muitos anos, você tem que estar preparado por isso. E esse aqui tá contando com a influência do dólar. Então você tem aí a influência cambial. Se fosse só o IAL, por exemplo, né, lá dos Estados Unidos, aqui não tem o câmbio, ele valoriza diferente, ele fica mais de lado por um tempo, tem uma questão diferente, mas aqui para nós a realidade desse vídeo, pelo menos, é a questão cambiar junto, tá bom? Então vai ajudar ali, se o dólar começar a subir e valorizar, ele tende a subir junto. Tende não, ele vai subir por arbitragem. O ponte de atenção aqui é que ele tá muito próximo dos topos históricos. Então não é para se animar, vou repetir, tá? Não é para se animar e sair comprando o que tá nesse vídeo, tá certo? Muitos desses ativos o ponto de compra já foi. Então tem que ficar um pouco esperto, né? Não é focar no timing, é entender o contexto e sempre focar naquelas coisas que eu falo, tem uma boa carteira, ter uma boa diversificação para isso te fazer investir seguro, tranquilo, que é o mais importante no final das contas. É importante também você deixar o like, se inscrever no canal, porque não custa nada, você me ajuda muito e aí eu te agradeço bastante. Terceiro ETF pra gente ficar de olho é o Hash 11 lá da Hashdex. Então eu poderia falar pra gente ficar de olho no Bitcoin, mesma coisa, né? Eu sempre olho Bitcoin, beleza? Mas a ideia de eu mostrar aqui o Hash 11 é que ele tende a replicar uma cesta de criptomoedas. E essa sexta ela tem uma grande correlação e ela se parece historicamente falando, com o total market cap. Que que é o total market cap? Então, basicamente aqui o hash 11, a gente pode comparar aqui, né, com o total vezes o SDBRL. Total é o ticker aqui do Trading View ou então aqui do Panorama Resulta Capital que você quiser acessar, pode acessar gratuitamente para fazer essas análises. Ele é a média geral do mercado cripto com todos os tickers. O hash 11 não, não são todos os tickers. Ele tem aqui uma cesta de criptomoedas diversificadas. Opa, aqui então tem Bitcoin, tem ETH, XRP, Solana, Cardana, assim por diante. Tem aqui os percentuais de cada cripto. Daí tem o índice, enfim, tem análise completa do canal se você que tiver interesse para saber mais. Mas efetivamente aqui a grande vantagem de analisar o Hash 11 ou então o Total Market Cap vezes o SDBRL é a gente tem a influência do dólar, isso tudo impacta também, mas a gente não vai olhar só o BTC BRL, né? Ou então o BTC USD vezes USD BRL. Eu fico fazendo essas transformações porque nem sempre a gente tem dados tão para trás assim, tá certo? E qual que é o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês? Eh, pegando aqui um um passado um pouquinho maior, ó lá, que legal. Panorama result capital é muito legal. você consegue fazer muita análise boa. Eu realmente uso isso aqui todo dia. Então o que que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente isso. Então a gente tem o Bitcoin aqui em reais, tem o total market cap em reais e também tem o hash 11 aqui embaixo. Ah, não tem mais tá aqui embaixo, cara. É porque, ó, o índice ele tá separado aqui, ó. Tem que colocar sempre um em cima do outro, né? Quando você coloca o H1 e o Total Market Cap são bem correlacionados. Então o que que eu quero mostrar aqui para vocês em relação a isso, né? A grande ideia de analisar o H1 aqui num período um pouco mais específico, um pouco mais eh direto, é justamente ver a relação entre o preço do Bitcoin versus o resto das criptomoedas. Então a gente não quer só ver, ah, será que o mercado cripto vai performar bem? Sim, você vai conseguir ver isso, né? é uma das possibilidades para você analisar, mas não é isso que eu tô falando nesse vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é em agosto, eu pelo menos vou ficar de olho nessa relação, o Bitcoin versus o total market cap, o Bitcoin versus o hash 11, por exemplo, aqui que acaba sendo muito útil pra gente fazer essas comparações, tá bom? Olha que interessante. Só pega aqui do início de julho até agora, que que a gente tem? O Bitcoin ele acabou ficando de lado depois. Ah, influência do dólar, ah, influência não sei do quê. Tudo bem, não tô nem falando aqui as causas, estamos só observando um pouco do que aconteceu. Já agora, se eu olho o hash 11 ou o total market cap também aqui em, enfim, né, em reais, né, com a influência do dólar, a gente percebe que teve um descolamento. Então, a grande sacada aqui de agosto, que é o que eu vou olhar um pouco melhor, é justamente esse descolamento, ele continua igual, ele aumenta, ele fecha, ele retorna. Será que o Bitcoin ele vai crescer mais do que a média do mercado, do que o total? Ou então será que ambos vão cair? Só que o Bitcoin vai cair menos, não sei. Aí a gente vai literalmente acompanhar agora em agosto, mas esse é o ponto desse ativo para você ficar de olho. E obviamente se você quiser saber um pouco mais sobre como analisar esses ETFs, conhecer mais a fundo essas questões todas, tanto para focar aqui em renda fixa, renda variável, entender de fato os ETF, saber como analisá-los aqui num passo a passo, tem o capital certo com oito horinhas de treinamento para você aprender tudo isso e muito mais. Tem os bônus aqui com mapas mentais, gestão de carteira, um monte de coisa interessante, planilhas para rebalanceamento, para transição, questões comportamentais, tudo isso aqui super acessível e super direto a ponto. Se tiver interesse, clica aí na descrição ou no comentário fixado para saber mais. E o grande ponto do capital certo é que, claro, ele é muito mais focado pro mercado brasileiro, os ETFs aqui da B3, mas são conceitos que se aplicam a praticamente todos os ativos, né? lá pro exterior também. Se você usar isso como indiretamente um sentido de investimento para ações, até para títulos públicos, aí você vai entender profundamente. Bom, e o quarto e o quinto ativo também são um pouco sem graça, mas aqui vai novamente a ideia para você fazer a análise, tá? Então, obviamente não tem como não observar o IVB11, que é o S&P 500 aqui em reais, e também o Word 11, pelo menos agora no meu radar. Que que eu tô pensando em relação a esses dois ativos? Então, só para contextualizar, né, você que não sabe, IVB1 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e tem várias opções também que concorrem com esse TF. Esse aqui é é o mais antigo, é um exemplo um pouco mais prático. E o Word 11 ele é basicamente eh ele vai replicar ali o VT, que é um ativo global. Ele pega todas as ações aí do todas não, né? Lá ela, ele pega quase todos os países do mundo, enfim, né? Uma grande parte do mercado acionário mundial. Ele te entrega aí a diversificação máxima, vamos dizer assim. em termos de exposição global, tá? Qual que é o meu ponto? Então, o Word 11 e o IVB11, eles são dois ativos que são muito correlacionados. O Word 11, ele tende a ser um pouco mais diversificado, um pouco menos volátil, mas basicamente 60% do World é o próprio IVVB11. É, esse aqui é um resumo sim super rápido pra gente resolver aqui, tá bom? Então eles são super correlacionados, eles tendem a fazer topos juntos, fundos juntos e assim por diante. Porém, em alguns momentos, eles têm ali algumas situações que eles ficam um pouco descolados. Mesma ideia do total Market Cap e do Bitcoin. E por que que isso aqui é tão importante? Agora, as questões ali dos Estados Unidos em relação às taxas de juros são muito, muito relevantes. Eu acho que a gente agora tá num momento um pouco mais extensível com a economia americana e a gente vai perceber isso um pouco mais na bolsa por conta de estar em novos topos históricos. Ah, Anthony, mas o IVB11 não tá em topo histórico, é que o dólar desvalorizou. Então, basicamente, o que que você pode fazer é analisar o spy e também aqui o VT, que é que são os são praticamente os mesmos pares que a gente tava olhando em reais, agora a gente tá olhando em dólares ativos originais, tá bom? Se tá ficando muito confuso aí, dá uma maratonada aqui no canal que você vai entender tranquilamente. Qual que é o meu ponto aqui em relação a esses dois ativos? é justamente a gente olhar uma certa indexação entre eles. Então eu poderia dividir, por exemplo, o Spy pelo VT para pegar justamente essa relação e correlação desses dois ativos que de vez em quando ocorrem, de vez em quando eles ficam meio descolados, vamos dizer assim. Então correlação de ativos, ela tá aqui embaixo, ó. Você pode vir aqui, ó, e colocar esse cara aqui em uma nova escala, ó. New right scale. Beleza? Então agora a gente tá com escalas separadas. E essa linha amarela, ela tem pouco valor, assim, efetiv, ah, quanto que tá, Anthony? 4.83. Aqui não tem muita interpretação aqui na maioria dos casos. Tem que saber analisar umas coisas. Mas aqui o grande ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando a linha amarela ela tá descendo aqui nesse desenho, né, quer dizer que o VT tá se valorizando ou mais ou se desvalorizando menos do que o spy. Se a linha amarela ela está subindo, quer dizer que o spy ele tá se valorizando mais do que o VT. ou então caindo menos, tá bom? A gente percebe isso aqui nitidamente. Então, por exemplo, desse ponto aqui até esse fundo, justamente aqui o spy ele caiu mais do que o VT, né? A linha, olha só, justamente a linha é mais azul, ela caiu mais do que a linha rosa, né? Por isso que esses que a linha amarela fez fundo. Desde então, desse ponto aqui em diante, o spy subiu mais do que o VT. Ah, Anthony, mas aqui tá embaixo, né? Porque você tem que alinhar o gráfico, entendesse? Ó, vamos alinhar o gráfico bem desse fundo aqui, dessa linha amarela aqui nesse cantinho, ó. Pronto, o spy já passou do VT. Isso aqui é como é como funciona a indexação dos ativos, tá bom? Então, qual que é a grande ideia aqui? É justamente ver esse ativo, ele é um chamado ativo sintético, tá? Quando você divide dois ativos, você pega aqui o a indexação deles, ele é um ativo sintético. Gente, eu vou eu vou pelo menos olhar isso aqui, né? Se você não quiser olhar, não tem problema. Mas eu quero muito ver como é que essa linha vai funcionar, se ela vai seguir essa tendência mais recente ou senão se as coisas vão ficar diferentes, né? Para onde é que elas vão efetivamente, enfim, acontecendo, tá? Por quê? Porque a gente teve uma tendência bem relevante aqui do de 2025 do próprio VT sendo um, enfim, uma performance melhor do que o S&P 500 nesse, enfim, nesse período desse ano, tá certo? Então, por exemplo, de novo, isso aqui é só, cara, isso aqui é conhecimento prático de você usar o gráfico, tá? Então, só saber usar as ferramentas, tá? Naturalmente, ó, 2025 aqui, se a linha tava aqui, agora ela caiu. Só por causa disso, eu tenho certeza que o VT performou melhor do que o S&P 500. Eu não sei quanto ele subiu, eu não sei se ele subiu, se ele caiu, mas eu sei que ele foi melhor. Esse é o ponto. Aí a gente pode, claro, né, e tirar novamente, colocá-los na tela. Ó lá, o VT teve uma performance melhor no chamado year to date, né, no início do ano até agora. Ah, Anthony, mas no longo prazo? Não, no longo prazo daí são outros 500, né? Você tem que analisar a janela que você quer. Então, o ponto todo não é esse, tá certo? O ponto todo é a relação entre esses dois ativos. Na minha opinião, agora em agosto, vai ser muito importante a gente visualizar, tá? Por quê? Porque se a economia americana realmente tiver pujante, o mercado precificou mal, as taxas de juros vão cair, as coisas vão realmente explodir e ir para mais e mais caro ainda, né? O mercado pode entrar no modo euforia total. A gente a gente viu o desespero, vamos lá, né? A gente viu um desespero bem recente aqui em abril. A gente pode ver uma euforia agora em agosto, em outubro, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe no futuro, não é mesmo? Então a gente vai perceber isso de certa forma justamente aqui nessa relação dessas duas linhas, tá bom? Ah, não, Anthony, e não é uma euforia, é de certa forma alguma coisa mais estável, então talvez não haja uma grande diferença entre mercado internacional, vamos lá, mercado americano e mercado global. Talvez as coisas andem um pouquinho mais, mas é essa a relação que eu vou acompanhar e vou acabar acompanhando um pouco mais, tá? Então eu sei que o quarto e o quinto ativo acabaram sendo parecidos, acabou se transformando num sexto ativo, vai, mas efetivamente é nisso aqui que eu vou ficar um pouquinho mais de olho. E claro, tá aqui aquele vídeo em relação ao IPCA+8 que eu comentei sobre as nossas taxas de juros aqui brasileiras e também vou deixar aqui uma baita análise sobre o S&P 500 de forma um pouquinho mais aprofundada se você tiver interesse com essa recuperação violentíssima que ele acabou fazendo. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. que investir certo resulta capital