COIN11: Tudo sobre o ETF de Bitcoin que paga Dividendos todo Mês

olá pessoal tudo bem com vocês conversa do vídeo de hoje fala sobre o ETF da Boana Vista Coin 11 btf que investe em Bitcoin mas em contratos de opções conseguindo então pagar dividendos todo santo mês pelo menos por hora é assim que tem sido falo sobre os dividendos falo sobre os pontos fortes pontos fracos vou trazer uma apresentação para vocês que eu vou disponibilizar inclusive um PDF tá na tela eu sou Bruno Mazone analista CNP Teco seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui pessoal a gente começa com o básico tá hoje a cota de cada coin 11 tá valendo R$ 85,73 data que falo com vocês um patrimônio aí de aproximadamente 132 milhões o último provento foi de quase 2.5% sim paga dividendos mensais eu trago para vocês já já todas as distribuições feitas até esse momento é um ETF novato inclusive a Buenavista também nova empresa aqui que disponibiliza ETFs para investimentos de pessoas brasileiras na B3 tá a taxa é alta 0,98% é a taxa anual geralmente pessoal nós temos na indústria DTF do Brasil 0,50 para baixo tá de taxa anualizada eu tenho o Niv e é 0,50 que eu pago divo 11 é 0,50 também creio que o Bolva também 0,98 é uma taxa que dobra esse valor praticamente então é um ETF mais caro porém ele tem gestão mais ativa vai operar ali contratos de opções seguindo tá um índice de referência bem importante que é um índice de referência inclusive que eu não falei para vocês né qual que é o índice de referência que o Buen Vista vai seguir fica comigo até o até o final do vídeo que eu vou aqui tá um nome um pouco mais diferente tá esse índice aqui para quem quiser pesquisar tá eu já trago para vocês o nome por extenso mas é o neobtci tá esse é o índice de referência que o ETF vai aplicar usando contratos utilizando contratos de opções venda de opções no caso quem já é vendedor de opções tá sabe que assim que você vende tá a uma obrigação você tem ali o recebimento o crédito do prêmio e é justamente esse crédito do prêmio que é utilizado na distribuição de dividendos tá bom a apresentação que eu vou fazer para vocês pessoal é rápida tá então o ETF Coin 11 renda mensal com Bitcoin o Coin 11 é um ETF inovador combina eh exposição ao Bitcoin com distribuição mensal de dividendos utilizando estratégia de opções posição recorrente ali tá vamos lá o que é o Coin 11 listado na B3 esse é o ticker todo o ETF tem 11 no final é gerido pela Buena Vista Capital tá e replica agora sim o Neus Bitcoin High Income index esse é o seu índice de referência para vocês pesquisarem todo ETF pessoal vai utilizar um índice de referência esse índice de referência tem ali a as renovações de carteira os rebalanceamentos o ETF então ele só replica cada ETF tem um tipo de gestão ali tá tem o 100% passiva o que só replica o que o índice de referência faz e tem outros que aplicam ali 3% em renda variável por exemplo em títulos do tesouro e por aí vai o fundo pessoal investe em Bitcoin oferecendo exposição direta porém não exige nenhum conhecimento técnico porque tem um fundo ali que de de referência que é esse Neus Bitcoin High Index que o robozinho do ETF do Coin 11 só vai replicar só que o investidor participa pessoal das vendas de opções que esse fundo faz essa é a novidade talvez porque todo mundo reclama do mundo dos dividendos e até gostaria tá de investir em Bitcoin mas ainda não consegue ver renda a gente quer renda né quem gosta de dividendos quer renda não necessariamente ganho de capital ali e essa estratégia com call coberta vai conseguir te remunerar ponto final pessoal exposição em Bitcoin junto com venda coberta de opções essa é a parte mais interessante tá assim os prêmios viram os dividendos dos acionistas a distribuição é mensal tá gerando renda passiva para nos outros investidores legal tá a rentabilidade de dividendos pessoal chegou né recentemente tá com 2.5 como eu trouxe para vocês é 2.46 tá mas pés no chão você pode colocar aí 2% ao mês tá projeção anual de 24% uma loucura como que você vai né metrificar isso daí num ETF né então deve tá gerando eu sou desconhecido do ETF tô conhecendo agora porque postei tá no canal Clube dos Dividendos esse aqui é o clube do ETF eu postei lá no Clube dos Dividendos a pergunta: “Pessoal alguém aqui tem COI 11” e alguns algumas a a surpresa foi que vários integrantes ali do mundo dividendos já tem talvez esperando a taxa de administração é mais alta do que o normal do que a indústria geralmente vai entregar pessoal então é considerado um dividendo sintético prêmio das opções só que não é uma ação é um ETF e para quem não gosta de opções pessoal eu tenho um PDF de opções o meu curso fala sobre opções porque eu gosto muito mas confesso não é algo que tá tão claro assim não é tão óbvio operar opções se você talvez não goste de opções bom delega para um robozinho fazer isso para vocês tá me parece pessoal é muito cedo para dizer novato na bolsa o Coin 11 da Buenista mas me parece que é um ETF que vai roubar os corações aí tá ah da dos investidores que pensam em dividendos tem volatilidade tem limite de ganhos tá óbvio que é call coberta então o ETF pessoal tem limite de ganho tá muito provavelmente a gente deve olhar eu vou fazer a análise gráfica já já para vocês a gente deve olhar um ETF liquid eh liquidez lateralizado por um bom tempo tá por quê muitas vezes o o próprio Bitcoin vai lateralizar e o ETF vai continuar vendendo call ali tá então isso deve trazer para a os posicionados no ativo caso não tenham um superfluxo tá um ETF de fato de renda por enquanto você pode ter os dois porque o Bitcoin simplesmente não para de subir tá então você vai ter ali vendas de call aquele retorno é limitado por causa da venda de call mas como a cota ali tem fluxo por causa do Bitcoin o fluxo a demanda pelo coin 11 vai fazer o ETF voar independente tá independente independente não mas essa correlação de oferta e demanda e não em relação ao preço do Bitcoin a gente pode ter tá o Coin 11 subindo tá a estratégia limita os ganhos de fortes altas porque é venda de call pessoal eu por exemplo vendi com em Porto Seguro a eh juntando strike com prêmio a R$ 47 quase ela tá hoje no dia de vencimento a 53 52 vou entregar tá tava na meu planejamento vou entregar ao lote específico da minha venda de opção a mesma coisa acontece aqui tá o Bitcoin tá acima do do da venda de call ou melhor né o o ETF o fundo passivo ali o ETF que o que esse ETF segue tá acima da cota bom vai ter que entregar não vai ter jeito tá então de fato é um é um ETF derivativo né você pode assim com eh classificar talvez mais para frente no futuro a gente até tem uma classificação diferente pros ETFs que geram retorno via venda de opções porque não é é é um é um é um derivativo do derivativo né o ETF já deriva de um índice de referência ou já replica melhor dizendo o índice de referência e aí você tem a as vendas de opções utilizando então no mercado de derivativos tá então volatilidade limite de ganhos é importante a tributação pessoal por enquanto vai mudar aqui muito provavelmente tá vai para 17,5 e muito provavelmente de ganha de capital os dividendos por hora ah os impostos são todos retidos na fonte ou seja no exterior então você vai ter um dividendo na sua conta já líquido você não precisa se preocupar com ah por enquanto com declaração de imposto de renda somente as cotas tá não o retorno de dividendos legal feito isso a gente vai passando mais para final o perfil do investidor é para você que de fato tolera um pouco de risco tá e gosta de criptoativos mas também gosta de renda tá e aí é inovação eh equilíbrio porque você vai ter dividendos recorrentes então mesmo que o Bitcoin ceda você vai ter o ganho ali assegurado tá e como eu falei como é uma novidade pessoal por hora a indústria de ETF na minha opinião vai crescer muito por isso que eu criei um canal Clube do ETF tá porque eu quero focar em quem pensa dessa maneira para investir talvez não quero dizer que o stock picking vai morrer só quero dizer que o ETF né o investidor passivo vai só aumentar na minha opinião seja a composição da carteira ou de repente como filosofia mesmo tá finalizando aqui com a conclusão então você tem que saber pessoal que é uma indústria nova a gente não tem tá não tem muito histórico aqui por exemplo histórico de dividendos eu tenho de dezembro de 2024 tá r$ 2,39 lá R$ 2,49 em janeiro R$ 1,88 em fevereiro R$ 2,2 em março R$ 1,89 em abril e agora maio R$ 2,26 tá as datas cortes pessoal para vocês se e organizarem né para quem tá de olho ali na organização dos aportes expectativa de retorno com os dividendos tá as datas de registro que é a data corte aqui a gente vai ter tá aproximadamente os dias 20 de cada mês tá 20 22 25 21 23 tá 20 mais beleza já o pagamento ele vai tá de olho aqui tá nos di até o dia 15 vai no máximo mas entre o dia 8 dia 12 dia 9 dia 12 tá você pode colocar beleza frequência mensal maravilha a gente vai pra análise gráfica tá na análise técnica pessoal é exatamente esse essa figura que eu devo imaginar um ativo bem lateralizado por quê os dividendos saem do valor da cota né o gráfico que eu tô mostrando para vocês é ajustado tá então saibam disso tá eu tenho aqui porventura uma oscilação drástica pós data e antes né da database do próximo mês pessoal eu tenho tá os principais descontos entre R$ 80,67 até o R3,48 se você quiser R2,49 tá são os principais descontos próximo da mínima histórica assim como o ganho de capital antes do do próximo ajuste tende a ser ou melhor é R$ 104,14 R$ 112 tá de novo a análise gráfica aqui pessoal é mais para você identificar principalmente suporte e resistência não vejo você traçando alvos e etc fazendo muita coisa eu acabo fazendo e traçando porque todo dia tô aqui presente né então assim grandes derrocadas hoje pessoal tem geram alvos aí entre 72 e 49 até o 64 33 a alta esperada a alta se o Bitcoin continuar subindo a demanda pelo ETF aumentando e etc 104,14,9 como os dividendos estão entre R$ 2 1,80 R$ 2 vamos utilizar R$ 2 para ficar fácil então assim no próximo ajuste R$ 102 R$ 110 alvo ah no próximo ajuste R8,70 78,60 o o começo do desconto do suporte aí para quem não só aplica utilizando ordem a mercado mas também se você quiser cadastrar ordem limitada tudo bem mas saiba que o dividendo é mensal cadastrou ordem esse mes na próxima data ex própria corretora vai cancelar essa ordem então é a necessidade é necessário uma gestão de ordens todo mês aí para quem investe no longo prazo pretende investir no longo prazo no Coin 11 beleza pessoal se vocês se interessaram pelo PDF eu vou postar no nosso Telegram deixo na descrição para vocês