Como operar milho na bolsa de valores

Olá amigos Traders investidores sejam bem-vindos ao canal conte investimentos o meu nome é Daniel eu sou Analista certificado e no vídeo de hoje é para aquelas pessoas que querem começar a operar Milho ou mesmo outras comdes na Bolsa de Valores Então vou mostrar tudo aquilo que você precisa saber para entender como que funciona os contratos Como que você compra vende e quais são os cuidados que você precisa ter com esse tipo de operação na nossa Bolsa de Valores né a nossa famosa B3 lá são negociados muito mais do que ações lá são negociados também vários outros tipos de ativos financeiros um desses ativos financeiros são as commodities as mais negociados são um milho nós temos também o boi gordo e nós temos também o café que são os três mais negociados depois disso tem um Sódio tem alguns outros tá mas esses três são os mais negociados principalmente o milho e muita gente muito Trader que tá começando a operar né já operações Às vezes o índice ou o dólar quer aprender como que funciona como que eu opera o milho né O que que eu preciso saber então hoje vou trazer aqui as informações básicas para você iniciar operações com milho na bolsa também e o que eu disser aqui a maioria Vale também para as outras comodities tá quando for alguma coisa diferente eu vou mostrar para vocês eu vou compartilhar minha tela aqui eu tenho um gráfico tá do milho futuro eu ainda não vou no gráfico eu vou abrir aqui um bloco de notas que eu vou anotar aqui o que vocês precisam saber tá Quais são os Pontos importantes a primeira coisa sobre operar milho na bolsa é isso aqui ó tá tem que entender que milho na Bolsa de Valores é um contrato futuro tá a Daniel Como assim contrato futuro do que que você tá falando Vamos por partes quando você negociar ações tá você está operando o mercado à vista tá então ações elas estão dentro do mercado à vista o que que é o mercado à vista o que o próprio nome diz você à vista porque você paga à vista Então se tem ali uma ação que ela custa r$ 100 você precisa ter os r$ 100 para pagar aquela ação tá o preço daquela ação ele vai ser debitado da conta corrente da sua corretora tá o preço que custou aquela compra é aquele preço vai ser adaptado tá e quando você vender o preço que você vendeu vai ser creditado na sua conta tá assim que funciona o mercado à vista bem simples igual quando você vai na loja para comprar um item você precisa ter o dinheiro né daquele item um dinheiro equivalente ao preço né é assim que funciona o mercado à vista bem simples porém o mercado financeiro não é feito apenas de mercado à vista nós temos os derivativos O que são derivativos são espécies de arquivos virtuais que são negociados nas bolsas de valores pelo mundo afora existem vários tipos de derivativos tá não cabe aqui entrar em detalhes mas um desses tipos de derivativos são os contratos futuros tá é um tipo de derivativo é um desses ativos virtuais e a nossa Bolsa de Valores Tem vários tipos de contratos futuros um deles é o contrato de milho tá existem vários outros esses contrato de juros existe contratos mais famosos né o índice dólar que também são contratos futuros tá e Esses contratos eles não funcionam igual o mercado à vista não funciona tá tem algumas diferenças então basicamente o que você precisa é saber como funciona o contrato futuro que sabendo isso você consegue operar qualquer contrato futuro seja entre seja dólar seja Milho ou boi tá ou juros que seja tá entendendo uma vez contratos futuros você pode esperar qualquer tipo de contrato na bolsa e quais são as diferenças do contrato futuro para o mercado à vista tá é aí que tá o ponto Quais são as diferenças a primeira diferença eu vou colocar aqui na tela é alavancagem tá inclusive isso aqui é o principal motivo que atrai as pessoas para os contratos futuros tá eles são alavancados o que quer dizer isso no mercado à vista você precisa ter o dinheiro para comprar aquele ativo no contrato futuro você não precisa porque na verdade é um contra é algo que nem existe na vida real é um ativo virtual cujo preço deriva de algo real tá então o milho por exemplo o milho existe ele é real e o preço no mercado físico digamos assim né ele é que vai definir junto com algumas outras coisas existe uma fórmula para definir esse preço vai definir o preço desse ativo virtual que é o contrato futuro tá então esse contrato futuro você não precisa ter todo o dinheiro que ele vale porque é um artigo virtual tá E quanto que vale esse ativo nesse caso aqui vamos pegar esse exemplo aqui ó o milho Hoje ele fechou com 61.92 então o contrato de milho ele vale 61,92 esse preço que está aparecendo no gráfico esse é o preço de uma saca de 60 kg de milho tá é o preço de uma saca de 60 kg de milho acontece que quando a gente compra um contrato futuro a gente não tá comprando uma saca a gente está comprando 450 sacas de milho tá o que daí algumas dezenas de toneladas de milho tá Então apesar do preço aqui tá 6192 você não vai gastar 6192 o preço do contrato real pegar uma calculadora aqui é 6192 vezes 450 Então você tá negociando 27.864 reais tá então quando você compra um único contrato de milho ela for comprar um contratinho aqui de milho você está investindo equivalente a 27.864 Poxa quer dizer que eu preciso ter estudo para comprar milho não você não precisa porque é um contrato alavancado a corretora vai pedir apenas uma parte desse capital geralmente em torno de 8 A 10% tá então o único contrato a corretora vai exigir que você tenha na sua conta mais ou menos aí uns 2.500 a r$ 3000 dentro dessa faixa aí tá E é claro que é medida que o preço for subindo essa margem ela vai subindo também né e seu preço cair a margem vai caindo Então essa margem é só um percentual em cima do valor do contrato mas tem que estar atento a isso viu eu não tô comprando 61 reais eu tô comprando 27 mil é esse valor vezes 450 450 é um multiplicador do Milho agora o boi é outro multiplicador ruim se é outro multiplicador o dólar é outro multiplicador tá qualquer outra com morte de café soja é outro multiplicador aí você tem que olhar qual o commodities você quer operar e saber qual é o multiplicador dela para saber de fato Quanto em dinheiro você está operando e aqui cabe um alerta Esse é o principal motivo porque muita gente quebra operando o contrato futuro porque a pessoa não tem noção de quanto ela tá operando ela vê esse número aqui 61 ela acha que tá operando 61 sendo que na verdade ela tá operando 27 mil reais tá então tem que saber qual é o multiplicador que tem ali para saber quanto de fato Vale aquele contrato Então essa é a primeira característica do contrato futuro ele é sempre alavancado tá sempre que você compra um contratinho você tá comprando muito mais do que tá aparecendo no gráfico existe uma outra característica que eu vou colocar aqui na tela do contrato futuro né nesse caso tô pegando o milho de exemplo uma outra característica que são os vencimentos o mercado à vista não tem vencimento você compra uma ação é sua ela pode ser sua ali durante décadas tá durante muito muitos anos contrato futuro não porque que ele chama o futuro ele chama o futuro porque ele tem um prazo de vencimento no mercado futuro você fechou ali um acordo de compra e venda com uma outra pessoa uma contraparte e aquilo ali tem uma validade um contrato que tem uma validade por isso é chamado de contrato futuro Porque existe uma validade tá então aquela série ela vai acabar ela tem um vencimento e no vencimento aquele aquela operação ela vai ser desfeita então se você comprou um ativo quando chegar no vencimento a bolsa automaticamente vai vender se você não vender antes tá você também pode fazer a rolagem você pode vender e comprar da próxima série sempre vai ter alguma série ali ativa tá então tem que ficar de olho nisso tem que tomar cuidado né ações não ação ação você compra e fica comprado para sempre ali se você quiser né contrato futuros se você quiser ficar muito tempo comprado tem que fazer a rolagem tem que sempre passar para o próximo contrato no caso do milho o vencimento acontece sempre no dia 15 ou no dia mais próximo do 15 né se o 15 cai no feriado por exemplo tá nos meses ímpares então se for um mês ímpar igual Janeiro Março né Se for um mês ímpar no dia 15 vai ter o vencimento tá então se você quiser continuar posicionado você tem que passar para o próximo contrato Então tem que ficar de olho também no vencimento um outro ponto de atenção para operar o milho e outros contratos futuros é que todo contrato futuro tem ajuste diário isso aqui não é margem tá não confundir com margem margem é quanto a corretora exige que você tenha na sua conta para operar aquele contrato ajuste diário é outra coisa ajuste diário é o seguinte o preço ele vai se movimentar às vezes ele vai se movimentar seu favor e às vezes ele vai fermentar contra você pensa o seguinte pensa que nesse dia aqui ó nós tivemos nós tivemos um movimento forte de Alto Nesse dia tá muita gente lucrou tá quem tava comprado lucrou Mas acontece que muita gente tomou prejuízo muita gente estava vendido aqui imagina se nós temos aqui muitos e muitos dias de movimento de alta de queda quer ver pegar o gráfico para trás Ó olha esse movimento aqui ó Olha esse movimento de queda gente muita gente estava comprada aqui muita gente mesmo seja a pessoa física seja institucional muita gente tava comprado olha o tamanho dessa queda e se você se lembra o que que eu acabei de falar que contatos Futura é alavancado todo esse pessoal estava alavancado todo mundo porque o contato futuro ele é naturalmente alavancado então muita gente muito Player tava tomando esse prejuízo aqui de forma alavancada imagina o tamanho do prejuízo então poderia acontecer de quando chegasse no final da operação e a pessoa quisesse encerrar ela não tivesse dinheiro para cobrir todo esse prejuízo para impedir esse tipo de coisa para que isso não aconteça existe um mecanismo de segurança que é o ajuste diário então se a pessoa ela tá comprada aqui por exemplo logo no primeiro dia de queda ela tomou um prejuízo não tomou então no dia seguinte esse prejuízo vai ser debitado da conta dela então ao invés de pagar todo esse preso no final para não correr o risco da pessoa né do investidor não ter o dinheiro para cobrir os seus débitos no final todo prejuízo ao longo do período ele vai sendo debitado dia a dia porque se o dinheiro dela acabar no meio do caminho ele já encerra a operação e tira a pessoa do jogo Olha você não tem mais condição de operar tá não tem mais capital você não pode mais arcar com esse risco né então isso aqui é um mecanismo de defesa tá um mecanismo de segurança tá bolsa para evitar grandes quedas então se você tiver lucro no dia seguinte sem lucro cai na sua conta se tiver prejuízo também então para alterar milho você precisa ter um dinheiro ali líquido na sua conta para cobrir esses ajustes tá porque nem sempre alteração ela vai a seu favor né então se ela for contra tem que deixar um dinheiro líquido ali na conta para cobrir isso e qual o dinheiro que você precisa ter isso não é margem tá gente não confundir ajuste diário com margem mais uma vez o dinheiro que você precisa ter é o dinheiro equivalente ao drontal da sua estratégia né Espero que você esteja operando uma estratégia que você já testou que você sabe qual é a estatística dela tá num coopere uma estratégia que você não tenha testado tá eu tenho um curso estrategista quântico onde eu ensino a fazer esses testes tá e pelos testes você sabe ali você tem uma noção ali do Drogal né das Quedas das perdas daquela estratégia Esse é o dinheiro mínimo que você precisa ter na conta para cobrir uma eventual perda tá então tem que ficar atento para isso um outro ponto de atenção é o horário de negociação que é um pouquinho diferente tá vou afastar aqui o horário de negociação para ficar maior o horário de negociação do milho ele é um pouquinho diferente de ações ele tem a sua negociação principal entre 9 horas da manhã e 16:20 tá é um horário bem estranho de fechamento né 16:20 aqui é o horário principal de negociação Mas acontece que ele tem um After marketing que abre as 175 e vai até às 18 horas tá esse After marketing ele vai gerar um candle estranho no gráfico tá Vou colocar aqui no Diário a gente não vai ver porque a gente não tá vendo que eu entrei mas se eu coloco aqui 60 minutos tá eu vou dar um zoom aqui Olha só eu tenho aqui o Kendall de 9 horas o de 10 horas 11 horas de hora em hora né aqui eu tenho o Kendall de 15 aqui já começa a ficar estranho porque eu tenho o Kendall de 16 horas mas esse esquentou de 16 horas ele não durou uma hora ele durou 20 minutos porque a negociação do Milho encerra 1620 tá encerrou 1620 então Apesar dele aparecer aqui no gráfico de 60 minutos ele durou apenas 20 minutos tá e depois eu tenho esse outro gráfico que é um gráfico estranho que é um gráfico de 17 e 5 tá que é um gráfico aí de 55 minutos né porque ele vai de 175 até às 18 horas mas teve um GAP aqui de tempo Entre esses dois gráficos então às vezes pode aparecer um GAP gigantesco entre esse gráfico entre esse Kendall e esse segundo Kendall é que a gente teve um GAP tá vendo esse GAP aqui foi um GAP de de 0,19% às vezes ele pode ser bem maior porque teve um espaço aqui sem negociação o espaço que de 45 minutos você negociação entre esses dois candles tá E para piorar né A questão desse Kendall problemático aqui para piorar o preço de fechamento do dia é considerado o fechamento desse candle aqui esse After marketing ele é julgado por dia seguinte então vamos pegar o último dia aqui ó olha só esse fechamento aqui ó seria o fechamento do dia não é o último que anda do dia acontece que não o último Kendall do dia é considerado esse daqui ó o de 16 horas tá ele encerrou com 5924 tá vou até colocar uma linha nele aqui ó Olha só colocar a linha aqui ó tá esse aqui que vai ser considerado o fechamento do dia não esse que foi de fato o último candle esse aqui vai para o dia seguinte tá quando eu coloco no gráfico diário Olha o que que acontece vou dar um zoom olha como é que a linha que eu coloquei olha como é que a linha que eu coloquei casou certinho com fechamento do candle Tá vendo porque o gráfico ele considera o fechamento aquele penúltimo kendle não o último o After marketing ele entra para o dia seguinte essa abertura que a gente tá vendo aqui ó não é a abertura do dia seguinte essa abertura é a abertura do After marketing que aconteceu no dia anterior vou voltar para 60 ó vou colocar uma outra linha aqui tá ó nesse candle Vamos mudar de cor para diferenciar embora nem precisava né porque elas são diferentes vou colocar um fux aqui ok então amarelo é o fechamento de 16 e o fux é o fechamento de 17 horas no mesmo dia tá os dois estão no mesmo dia se eu coloco no Diário olha só é que ele ficou diferente porque eu tenho que pegar na verdade a abertura né a abertura do dia seguinte ó mover para cá abertura descendo de 17 tá e ele vai jogar esquenta para o dia seguinte é o diário olha como é que deu certinho a abertura do dia seguinte tá certinho a abertura do dia seguinte tá então esse último Kendall of the night ele joga para o dia seguinte tá E daí e daí que isso não é só uma curiosidade quando a gente faz backtest a gente tem que saber qual é o impacto de esquendam na nossa estratégia se a gente opera com gráfico diário né a gente tem que saber que é essa abertura ela não acontece nesse dia ela acontece no dia anterior então todas as aberturas que a gente está vendo aqui elas aconteceram no dia anterior entendem então o backstage com um gráfico diário tem que saber isso isso é um backtest com gráfico intraday a gente tem que saber também como que aquele aquele que anda do aftermart afeta o backstage e vai afetar de formas diferentes dependendo da Estratégia sendo o diário por exemplo eu não opera abertura ou fechamento você não vai fazer a menor diferença entendeu então o impacto Depende de qual tipo de estratégia que eu tô fazendo então isso aqui é importante esse conhecimento é importante para saber como que eu alinho ali o meu backstage para ter um resultado que de fato vai ser reproduzível na conta real bom então sabendo que milho é um tipo de contrato futuro que todas as commodities são contratos futuros que são eu tenho que saber qual é alavancagem tá que tem vencimento tem ajuste diário tem que deixar dinheiro na conta e Sabendo exatamente o horário de negociação com isso aqui eu já consigo operar esse aqui o básico que eu preciso saber né e sabendo o funcionamento isso é o funcionamento do ativo sabendo funcionamento aí vem a próxima etapa Ter uma estratégia para operar esse ativo então vou deixar um link aqui para vocês de uma estratégia para operar milho que eu apresentei poucos dias atrás uma estratégia com todos os testes ali os testes preliminares né da Estratégia então se você não tem nenhuma estratégia é um bom ponto de partida para você começar os seus estudos no milho Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo até 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