POR QUE AGORA PODE SER A ÚLTIMA OPORTUNIDADE PARA COMPRAR AÇÕES?

Por que que estão dizendo que essa pode ser a última oportunidade para você comprar ações brasileiras? Que que tu acha, Manu? Ué, tudo que me diga. É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Uma situação que a bolsa perdeu dezenas de empresas nos últimos anos. Enquanto isso, tem bastante capital estrangeiro entrando, entrando firme aqui na bolsa. E em que é natural que os investidores pensem: “Poxa, se o Brasil tá uma bagunça, se a CELIC tá lá nas alturas, se tá tendo toda essa guerra aí de taxação com Trump, melhor ficar de fora, né?” Mas a verdade é que grandes patrimônios no mercado financeiro foram construídos investindo em ações em momentos como esse. E a gente pode estar tendo aí uma baita oportunidade de você comprar ações muito baratas nesse momento. E para isso a gente vai trazer alguns motivos, porque essa pode ser uma boa oportunidade para você investir na bolsa. E quem vai guiar tudo isso é o meu sócio Felipe Almeida. Então presta atenção no que ele vai te falar. Deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa. Vamos lá. E a primeira coisa é entender o contexto que a gente tá vivendo. O cenário é perfeito para as pessoas não quererem ações do Brasil. Afinal de contas, o pessimismo político tá muito maior. Governo Lula tá com uma desaprovação de 53%, a CELIC tá travada em 15%, não reduziu ainda e isso é como se a economia tivesse andando com o freio de mão puxado do carro. Naturalmente isso faz com que as taxas do tesouro direto, o investimento com risco baixíssimo aqui no Brasil aumentem pra caramba. E nessa hora tá todo mundo esperando a eleição de 2026. O que é que vai acontecer se a gente não tiver rumos melhores na economia? Provavelmente o mercado vai sofrer ainda mais. Ou seja, não é hora de investir agora, é hora muito mais de esperar. E se a gente for parar para pensar por essa narrativa, sinceramente, faz sentido. É claro que se a economia não tá no melhor momento do mundo, o composto do valor das empresas vai acabar sofrendo um pouco. Só que aí, nesse mesmo momento, a gente começa a ver o fluxo de capital estrangeiro na bolsa do nosso país, que é o que de fato move a nossa bolsa para cima e para baixo. E o que a gente percebe é que, principalmente depois da virada do ano de 2025, as barras para cima da linha neutra, essas barras azuis aqui, elas na média estão num magnitude muito maior do que as linhas da parte de baixo. Ou seja, o que demonstra que o dinheiro do investidor estrangeiro, na verdade, tá entrando para caramba no Brasil. Mesmo com selique alta, mesmo com incerteza política, mesmo com dificuldade com os Estados Unidos. Ora, então o que é que a maioria dos investidores não tá percebendo num momento como esse? Que afinal de contas, em geral, a gente tá vendo muito mais compra do que venda. E aqui entram os motivos que fazem com que a gente provavelmente esteja num dos últimos momentos para comprar ações de Brasil. O primeiro deles é a escassez da oferta. A bolsa brasileira tá literalmente encolhendo nos últimos anos. Nessa reportagem aqui da Marina Barbosa para o portal investidor 10, ela fala um pouco exatamente sobre isso, comentando que empresas como a Sielo, a Alfa, a Coserne deixaram a bolsa do Brasil lá em 2024 e outros nomes relevantes como o próprio Carrefu e a Santos Brasil podem seguir o mesmo caminho. Para você ter uma ideia do histórico de quantidade de empresas na bolsa, o que a gente viu em 2021 foi um pico histórico de 463 empresas listadas, sendo que até fevereiro desse ano a gente já tava com 422. A gente tá falando de 40 empresas a menos disponíveis na busca. Ah, Felipe, mas por que que isso está acontecendo? Aqui a gente encara uma lei econômica padrão que é a da oferta e demanda. É natural que empresas quando vão passar a serem listadas na bolsa, no processo que a gente chama de IPO, elas esperem momentos econômicos de maior confiança no mercado. Ou seja, momentos em que a Selic tá baixa, em que a bolsa tá subindo. Esses são ambientes perfeitos para as empresas entrarem na bolsa. E o contrário também é verdade, anos de maior dificuldade costumam ter zero ou quase nenhum IPO disponíveis. E é por isso que a gente vê notícias como essas também. Bolsa não tem perspectiva de IPO após 3 anos de seca, desde 2021. E é aqui que a gente começa a ver uma escassez de oferta. As empresas que realmente se destacam e conseguem crescer, mesmo em ambientes como esse, começam a ficar mais disputadas. Inclusive, boa parte dessas próprias empresas passaram a fazer recompra das suas próprias ações nos períodos recentes. Existem 127 programas de recompra abertos nesse momento, mostrando que tem muita empresa considerando as ações dela mesma barata para caramba e ela considera um bom investimento pegar, comprar mais ações e colocar para dentro da tesouraria da empresa. E aí, junto disso, menos oferta de ações na bolsa, a gente ainda tem uma competição muito forte, que é o segundo motivo que a gente quer estar aqui. O gringo voltou muito forte pra bolsa. A gente já tinha falado sobre isso. No primeiro semestre desse ano, a gente viu a maior entrada de capital estrangeiro desde 2023. Enquanto o investidor brasileiro tá pensando no presidente A ou B, tá pensando nos juros, tá pensando no ministro do STF, o que o gringo tá entendendo é que vale a pena comprar. Afinal de contas, esse movimento aqui não é sobre otimismo econômico, é sobre valuation, é técnico e não narrativo. Eles lá fora conseguem muitas vezes enxergar melhor o que o brasileiro dentro de todos os problemas não consegue ver. E é por isso que todas as vezes no Clube do Valor a gente prega a bandeira de que você invista com estratégia. Não precisa ser as estratégias que a gente fala, mas que você garanta com você mesmo que o que te faz comprar uma empresa, comprar ações da bolsa, comprar fundos imobiliários ou vender, não é a preocupação com política, com momento econômico e sim o que a tua estratégia diz para que você faça. E quando a gente vai para os fundamentos, o fato é que olhando pro histórico, a bolsa do Brasil segue em patamares mais baratos do que o que a gente viu na média dos últimos 25 anos. E é justamente nesse momento que muita gente tá pessimista que investidores com estratégia de verdade conseguem se beneficiar das ineficiências no mercado. E eu vou te provar isso logo em seguida. Agora, se você ainda não tem muito claro como é que você pode se beneficiar de momentos como esse para ganhar muito mais dinheiro, aí você precisa ouvir o que a gente tem para te dizer no dia 2 de setembro às 19 horas no canal do Clube do Vale. O Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do clube, vai estar ao vivo num evento chamado As ações mais baratas da bolsa 2.0. Nesse encontro, a gente vai te mostrar a nossa evolução da principal estratégia de ações baratas do clube. A mesma estratégia, inclusive, que é responsável por mais de R milhões de reais em investimentos dos nossos clientes aqui. E pela primeira vez em 10 anos, essa estratégia vai buscar os bancos mais baratos da bolsa também. Para você entender um pouco mais como é que essa estratégia funciona e porque ela tá evoluindo a partir de agora, te convido a clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo e se inscrever para esse evento que é ao vivo e completamente gratuito. Beleza? Vamos para próximo motivo pr em seguida eu te contar o que é que você tem que fazer num momento como esse. O terceiro motivo do por que a gente pode estar num dos últimos momentos para comprar ações Brasil é porque o mercado tá pessimista pra caramba. E normalmente é nos momentos de maior pessimismo, de maior incerteza com a economia, que a gente vive os períodos de preços mais baixos na história. Basta a gente olhar para esse gráfico famoso aqui na bolsa, que mostra que todas as vezes que a gente tá num pico de baixa, as principais revistas do Brasil trazem na capa manchetes de muito pessimismo. Tire o seu dinheiro da crise. A crise já está entre nós. Prepare-se. A crise vai ser longa. O Brasil à venda. Ou seja, enquanto todo mundo espera o pior, o que a história recente das últimas décadas mostra pra gente é que aqueles foram os melhores momentos da bolsa. momentos esses inclusive que não tem nada a ver com o presidente vigente do nosso país, visto que no período dos últimos 60 anos, independente do regime que a gente estava vivendo e de quem estava governando o nosso país, a direção da nossa bolsa de valores foi uma só, apenas para cima, no longo prazo. Então, o pessimismo máximo que a gente chega é mais um motivo, ou seja, historicamente valeu a pena investir na crise. E aí você pode ouvir isso aqui e pensar: “Entendi, Felipe, mas eu prefiro esperar um pouco o mercado parar de cair pr eu voltar a comprar”. Tem muita gente que pensa sim ou não? Você pensa assim que ainda não vai investir agora para esperar o mercado dar bons sinais? Me conta aqui embaixo o que que você tá pensando nesse momento. E como sempre o nosso caminho precisa ser focar em fundamentos e não em narrativos. A Economica, uma das maiores empresas de estudos do mercado financeiro, desenvolveu um artigo há não muito tempo atrás demonstrando que os melhores momentos de rentabilidade na bolsa de valores do nosso Brasil costumam acontecer em períodos subsequentes aos piores dias de rentabilidade da bolsa. Isso aconteceu em 2008. Isso também aconteceu em 2020. Perceba que aqui a gente lista os 50 melhores dias nos pontos verdes e os 50 piores nos pontos vermelhos. E quase sempre quando a gente tem momentos de muita dificuldade, os dias seguintes apresentam altas históricas de rentabilidade. O que quer dizer que aquela pessoa que tá esperando o momento certo, que não investiu porque espera o Brasilzão dar uns sinais mais de otimismo, essa pessoa provavelmente perdeu os melhores dias de investimentos na B. Isso tem uma consequência gravíssima no longo prazo. Em um outro estudo da economica, esse gráfico mostra a rentabilidade do Ibovespa no período dos últimos 25 anos. Comparado com o Ibovespa, para quem perdeu os 10 melhores dias de investimento, a gente tá falando aqui de uma diferença de rentabilidade de quase três vezes o capital investido. Então assim, vamos ser bem sincero, se nem os maiores profissionais do mercado que respiram ações e mercado financeiro o tempo inteiro, eles não conseguem acertar o timing perfeito da bolsa, que dirá a cada um dos investidores comuns do Brasil que confiam cegamente que eles vão saber a hora exata de investir. Dito tudo isso, o que é que você tem que fazer para garantir que você vai estar sempre comprando os ativos na baixa e vendendo quando eles tiverem altos demais? Também foi justamente pensando em garantir uma solução para esse problema que a gente criou o nosso sistema de alocação estratégica aqui no clube, que funciona basicamente como se você tivesse um time de futebol. Imagina agora que você é dono do Grêmio. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, você é dono do tricolor gaú e aí você tá hoje com 22 jogadores, 11 são titulares e 11 são reservas. E assim, para quem já assistiu minimamente um jogo de futebol, você não vai simplesmente pegar 11 jogadores e colocar todos no ataque, todos atacantes. Você vai distribuir, você vai ter zagueiro, você vai ter goleiro, você vai ter meio de campo e você vai ter atacantes. Agora imagina o seguinte, imagina que você tem dois jogadores para cada uma das funções, 11 em campo e 11 no banco. Só que agora, nesse momento, você tinha um outro atacante que tava lá no time do Bahia emprestado, que você tinha feito um contrato de um ano e meio atrás. O contrato desse atacante venceu lá e ele voltou a jogar do Grêmio. Ora, os 22 jogadores que você tinha agora são 23. Você tem um atacante a mais. E nesse mesmo momento um zagueiro seu foi comprado pelo Inter, foi jogado na concorrência. Resultado do balanço final. Agora você tem um atacante sobrando e um zagueiro a menos. O que é que um técnico responsável, inteligente iria fazer num momento como esse? Agora ele muito provavelmente iria fazer algum acordo com um dos atacantes que tá sobrando para que ele tenha recursos para comprar um novo zagueiro. E guardadas as devidas proporções do futebol real, é exatamente esse conceito que você aplica também na tua carteira de investimento. Todas as vezes que você tem um ativo em baixa, um zagueiro que tá faltando, você vai direcionar os seus próximos recursos de aportes, de vendas, de ativos caros para comprar o que ficou barato. E eu sei que com analogia não vai te deixar muito claríssimo como é que você tem que agir num momento como esse. E é por isso que se você quiser a nossa ajuda diretamente do Clube do Valor para montar um sistema de alocação estratégica focado pra você que considera o teu patrimônio, o teu perfil de investimentos, clica no segundo link aqui da descrição do vídeo, sem compromisso e sem custo nenhum para você falar com um dos nossos especialistas de investimentos. A gente vai fazer junto contigo um plano de carteira gratuito, que no mínimo vai ser uma segunda opinião profissional de como é que você tá investindo hoje. Clica aqui que a gente vai te mandar uma mensagem. Mas o fato é que uma estratégia de carteira como essa tira você da ansiedade do que é que tá acontecendo e a hora certa de investir no mercado. E por isso eu te mostrei quatro motivos do porque que a gente pode estar vivendo um dos últimos momentos de comprar ações no Brasil. Como deve ser a tua mentalidade e a tua gestão de carteira em momentos como esse? Agora, pr você continuar assistindo os vídeos da gente aqui no canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu vou est te esperando no próximo vídeo.