Por que seguir o índice de medo e ganância pode te fazer perder dinheiro?

o índice de medo e ganância é um péssimo indicador para quem investe em Bitcoin se você usar esse indicador para comprar e vender você estará cometendo um grande erro e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê eu analisei o histórico desse indicador e separei exemplos reais onde ele parecia estar certo mas estava completamente fora da realidade muitas pessoas mostram e seguem esse indicador e esse é um dos motivos porque eu decidi fazer esse vídeo então vamos analisá-los juntos compre quando os outros estão com medo e venda quando estão gananciosos essa é uma das frases mais famosas do Warren Buff e eu acredito que é por causa dela que esse indicador de forma errada ganhou tanta força para muitos o indicador de medo e ganância reflete exatamente a fala do Buff o próprio nome já diz sobre o que é esse indicador: Fear and Grid medo e ganância esse indicador foi feito para refletir o sentimento dos investidores sabe quando tudo tá um caos quando as pessoas estão desesperadas vendendo prejuízo nessa hora o indicador deve indicar medo por outro lado quando até o seu tio que nunca investiu está falando de comprar Bitcoin esse indicador deve indicar ganância deixa eu falar um pouco mais sobre ele antes de analisarmos o seu histórico esse indicador vai de zero a 100 e é dividido em cinco partes: extremo medo medo neutro ganância e extrema ganância a teoria dele é excelente pois ele foi feito para funcionar como um termômetro o sentimento das pessoas muitas vezes indica onde estamos no ciclo do mercado quando está tudo caindo muitas pessoas realizam vendas pois acham que o preço irá cair ainda mais ou até mesmo param de ver notícias sobre Bitcoin a incerteza faz com que essas pessoas cometam erros nessas horas podemos notar um sentimento de receio na maioria das pessoas elas querem vender pois elas acreditam em qualquer narrativa negativa da mídia os motivos variam mas basicamente o sentimento é de medo quando esse sentimento existe muitas vezes já estamos no preço mais baixo pois todos já estão presumindo pior para o preço continuar caindo teria que ter algo pior ainda não precificado um exemplo prático imagina que uma guerra mundial começou o noticiário espalha caos as bolsas entram em colapso os mercados despencam e o preço do Bitcoin cai forte pois todo mundo está vendendo nesse momento o medo é total mas para que o preço continue caindo algo ainda pior do que uma guerra mundial teria que acontecer pois quem está com medo da guerra já vendeu o pânico já foi precificado o mercado já reagiu a esse evento se todos já estão com medo e consequentemente já venderam não existe mais pessoas que vão vender e fazer o preço cair ainda mais muitas vezes o sentimento geral do mercado é um reflexo do passado e não o sinal do que está por vir vamos ao inverso imagina que o Bitcoin está subindo de forma incrível as manchetes são todas positivas estão dizendo que vai bater $500.000 e assim por diante e até aquele seu amigo que nunca falou de cripto está te procurando os investidores estão eufóricos e se eles estão eufóricos e animados eles provavelmente já compraram e aí que mora o perigo se eles já estão animados e compraram tudo que podiam quem mais irá comprar para que o preço continue subindo para o preço continuar subindo teria que acontecer algo ainda mais otimista de tudo que já foi falado e precificado aí sim novas pessoas entrariam se já estamos no pico da euforia que acontecem por uma sequência de boas notícias a chance de uma notícia melhor ainda aparecer é cada vez mais baixa e muitas vezes não tem mais combustível o mercado já está no topo as expectativas estão altas demais todo mundo que deveria estar eufórico já está e já comprou tudo que podia e aí que o preço começa a cair é extremamente difícil conseguir saber em qual fase dos sentimentos estamos com exatidão pois geralmente estamos no meio do ruído e esse indicador é justamente a tentativa de quantificar esse sentimento ele faz isso da seguinte forma vou te mostrar como ele calcula isso o índice se baseia em cinco fatores diferentes cada um com um peso específico vamos a eles primeiro a volatilidade ela tem um peso de 25% sobre o índice eles olham para a volatilidade de quedas recentes e comparam com a média dos últimos 30 e 90 dias se o preço caiu ou se a oscilação aumentou muito o índice interpreta isso como medo depois vem o volume e o momento do mercado mais 25% se o mercado está subindo com volume forte o índice entende que o sentimento está muito otimista ou seja ganância a terceira parte são as redes sociais 15% eles monitoram Twitter as hashtags sobre Bitcoin números de postagens velocidade e a quantidade de interações se tem muita movimentação em pouco tempo o índice interpreta como um aumento do interesse e entusiasmo exagerado resultado mais um ponto para a ganância depois vem a dominância do Bitcoin com 10% de peso se a dominância do Bitcoin sobe o índice entende que o mercado está com medo e está fugindo de altcoins se a dominância cai significa que o investidor está correndo mais risco sinal de ganância e por último as tendências de busca no Google outros 10% eles olham o que as pessoas estão procurando se tem um aumento em buscas como Bitcoin vai cair ou crash do mercado isso é visto como um medo se as buscas estão mais otimistas como comprar Bitcoin o índice marca ganância assim quando estamos no topo da euforia esse indicador deve mostrar extrema ganância lembra do seu tio e quando estamos na pior fase de um ciclo ele deve indicar medo extremo lembra do desespero a teoria é excelente parece lindo certo mas vamos olhar o seu histórico para entender que não é tão simples assim vamos supor que hoje é 11 de outubro de 2018 o indicador está mostrando extremo medo e o preço está entre 6.234 segundo ele seria um ótimo momento para realizar uma compra pois estamos em medo e se você tivesse comprado todo o seu capital aqui você teria visto 50% dele desaparecer dois meses depois muitas pessoas mostram apenas o segundo momento nele sim seria interessante comprar mas você consegue perceber que esse segundo ponto foi escolhido a dedo vamos para outro exemplo 21 de agosto de 2019 o índice estava indicando cinco ou seja um número extremamente baixo mostrando que o mercado estava em medo extremo vamos supor que você alocou grande parte aqui o preço do Bitcoin na época era de 10.000 e o que aconteceu 3 meses depois seu patrimônio caiu aproximadamente 40% ah mas $10.000 000 é excelente sim eu concordo mas a gente não está falando se o preço era baixo ou não naquela época e sim a eficiência desse indicador você pode até dizer que não está usando esse indicador para acertar o time perfeito de compra ou venda mas se ele não é minimamente preciso se ele não reflete o sentimento o que seria a sua utilidade pois ele foi criado para isso então por que que você está usando ele qual é o valor real disso na sua tomada de decisão para que usar um indicador para saber a melhor hora de comprar e vender se ele não é preciso e na minha opinião o maior erro ao utilizar ele não é nem no mercado de baixa é no mercado de alta deixa eu te mostrar o porquê imagina que você acumulou durante o ano inteiro de 2019 quando o preço estava entre 9 e 10.000 agora já no final de 2020 você lucrou 50% de tudo que investiu e o indicador de medo e ganância já está em 90 sinalizando um possível topo e o que você faz você vende em 15.000 metade do que acumulou porém um mês depois o preço duplica o indicador atingiu um extremo de 95 e você decide vender o resto e é isso que acontece depois em 4 meses o preço duplica novamente você seguiu o indicador e começou a sair em $15.000 o preço chegou em 63.000 como você pode ver em muitos momentos o indicador mostra o mercado de ganância que supostamente seria uma boa hora para você vender porém caso você siga esse indicador você irá deixar muito dinheiro na mesa e sempre que alguém menciona a ideia de vender Bitcoin surgem aqueles comentários quase automáticos: “Bitcoin não se vende” mas é a realidade é um pouco mais complexa do que essa frase simplista normalmente quem diz isso se encaixa em dois perfis ou você ainda não acumulou um patrimônio grande em Bitcoin ou você nunca enfrentou mais de duas quedas reais como as de 80% ou mais que já aconteceram diversas vezes ao longo da história do ativo imaginem o seguinte cenário: você acumulou R 1 milhão deais em bitcoins tá rico boa o mercado entra em um ciclo de baixa seu patrimônio desaba e você perde 800.000 que você poderia usar para comprar Bitcoin mais barato você acha que essa é a melhor estratégia se o seu objetivo é acumular mais Bitcoin longo prazo então não essa não é a melhor estratégia e você sim deve se importar com as grandes quedas não por medo mas justamente para conseguir acumular mais Bitcoin no meu primeiro ciclo o preço subiu absurdamente eu tinha um preço de um terreno investido no topo do mercado eu sentia lá no fundo que o mercado estava eufórico mas eu também estava e eu me deixei levar era só notícia do super ciclo que a estava apenas começando aquela história de que dá para se aposentar cedo e assim por diante no final eu vi meu patrimônio derreter se eu tivesse realizado parcialmente vendido pelo menos um pouco eu teria conseguido comprar no mínimo dois bitcoins no mercado de baixa o mercado de cripto se movem ciclos claros de euforia e depressão esses ciclos são visíveis em qualquer gráfico de longo prazo 2013 alta absurda seguida por uma queda de mais de 80% 2017 euforia total depois queda de novo 2021 novo topo histórico e mais uma correção pesada em cada ciclo desses houve momentos em que investidores experientes conseguiram vender uma parte perto dos topos e recomprar com grande desconto nos fundos e assim conseguir acumular mais Bitcoin isso não quer dizer que seja fácil muito pelo contrário é extremamente difícil por isso se você está no mercado há menos de 4 anos e ainda está na fase de acumular o melhor setset de fato Bitcoin não se vende foque em aprender e formar a sua primeira base sólida de Bitcoin um marco importante 0.1 BTC eu já comentei detalhadamente sobre essa quantia nesse vídeo depois você assiste ele se você tem menos de 0.1 Bitcoin seu foco deve ser conquistar esse primeiro degrau se cada pessoa do planeta Terra quiser 0.1 um BTC apenas 3% de toda a população mundial irá conseguir então conquiste logo essa sua parte esse primeiro pedaço é o que eu acredito que você nunca deveria vender trate como seu fundo de emergência em Bitcoin uma reserva intocável a partir de meio Bitcoin ou até mesmo um o jogo muda agora depois de acumular um Bitcoin ou mais aí sim faz sentido começar a pensar em estratégias mais avançadas então reforço conquiste logo seu primeiro 0.1 BTC algo que eu te explico detalhadamente nesse vídeo e se você já chegou lá assista esses indicadores que são muito melhores que o Fear and Greed index te vejo lá