RAIL3 RUMO AÇÃO BARATA e com GRANDE POTENCIAL?

então hoje meus amigos vou trazer para vocês atualizações importantes da Rumo mas antes deixa o botão do like encarcado clica no botão hypar é de graça já tinha ouvido falar da Rumo a Rumo é uma empresa que atua num segmento muito importante meus amigos a Rumo é uma das empresas do grupo CZ a CZ possui aproximadamente 30% das ações da Rumo e o Free Float é de 65% 2/3 das ações da empresa estão em livro de circulação e a Rumo controla essas empresas: malha paulista malha norte malha sul malha oeste malha central a Rumo ela é a maior operadora ferroviária do país ela possui atualmente cerca de 13.500 500 km de linhas ferroviárias 1200 locomotíveis e 33.000 vagões atuando no Sul Sudeste Centro-Oeste e norte além de quatro portos localizados em regiões estratégicas para a exportação de grãos a empresa está listada na bolsa de valores desde 2015 a rumo no último resultado não teve um resultado dos melhores meus amigos a empresa teve uma queda de 7,5% no seu volume transportado receita líquida caiu 6% o Ebítida caiu 20% queda forte de Ebítida o ebit da ajustado que ela vai tirar fatores que ela considerar como não recorrentes caiu menos 3,2 mas é uma queda e a empresa fechou com um prejuízo de quase R milhões deais revertendo um lucro de R0 milhões do mesmo período aí se ela pegar lucro líquido ajustado o negócio foi menos feio teria dado aqui um lucro ajustado de 188 milhões contra 368 no mesmo período do ano anterior a rumo meus amigos teve alguns destaques mas todos os destaques basicamente todos foram negativos a exceção de um sua alavancagem como nós sabemos o grupo Cosan ele está bem alavancado raiz hein ultimamente teve que vender ativos para diminuir essa alavancagem mas a Rumo por exemplo terminou com a alavancagem de dívida líquida sobre o Ebítida de 1,6 vezes então tá aqui longe da alavancagem de três vezes e essa distribuição de dividendos que a Romo fez ela vai servir como a luva pra CAN já que a CZ vai receber 30% como nós vimos desse 1.ão tá vai receber aqui mais ou menos 450 pouco mais né de R$ 450 milhões deais outros pontos importantes da Rumo em Mato Grosso queda de quatro pontos percentuais tá a participação de grãos mesmo assim ela tem uma participação importante de 36% dos grãos soja milho e farelo porto de Santos ela tem uma participação de 44% contra 52 em 2024 goiás aumentou de 20 para 24% paranaguá e São Francisco caiu de 30 para 16% mas mesmo assim ela tem participações importantes nesses ativos né essas áreas de exportação indicadores operacionais vamos ver santos consumo de diesel diesel caiu 8% volume volume transportado conforme nós vimos tivemos quedas operações no norte grãos caindo 8% 9% desculpem açúcar 56 fertilizante subindo 8 mas vejo que a maior parte do volume de suas transações são grãos mesmo o sul queda de 36% açúcar caiu 14 combustíveis 64% a menos de transporte receitas receitas da operação norte em queda o pico foi no terceiro trimestre de 2024 de lá para cá vem caindo trimestre após trimestre no consolidado mesma coisa a receita ela vem caindo do terceiro trimestre para cá operação sul é o contrário operação sul está se recuperando maior patamar foi no segundo trimestre de 2024 ebíta conforme nós vimos aqui é o ajustado leve queda de três resultado financeiro aqui é a diferença entre o que ela paga e o que ela recebe de juros ela teve um resultado financeiro R$ 770 milhões deais e aqui o lucro líquido ajustado ajustado porque o lucro líquido mesmo ela deu prejuízo né veja como caiu bastante segundo e terceiro trimestre de 2024 tava acima de 700 milhões e no quarto de 2024 e primeiro de 2025 ficou ali na região dos 200 milhões endividamento da empresa tá baixo mas deu uma aumentada na 2024ava tava 1,4 vezes dívida líquida sobrebida para 1,6 conforme nós vimos em caixa a companhia tinha R 8.hõ655 milhõesais dívida tranquila tranquila até 2028 e depois de 2029 é que tem a lapada ó 3.õ600 vencem após esse prazo 2029 investimentos em linha apex aumentou bastante mais de 1.300 contra 577 do período anterior e a Ruma meus amigos com esse último dividendos ela tem um dividend de 4% nos últimos 12 meses suas ações estão com a valorização bem baixa menos de 2% zonas importantes de preço R$ 16 na parte de baixo R$ 24 na parte de cima quando vamos pegar indicadores PL tá negativo porque como vimos a empresa deu prejuízo nos últimos anos nos últimos trimestres pobre VP de 2,5 e o prejuízo nos últimos 12 meses ele tá na faixa do R$ 1.428 milhõesais valorização das ações raio 3 vamos ver aqui ó em 2020 que era de 27% 2021 caiu mais 7 2022 4,9 2023 foi o melhor ano da Rumo 23% de alta para logo em seguir 2024 cair 20% por enquanto 2025 alta de 7% pelo menos de acordo com o site Fundamentos regiões de preço importante da Rumo raio 3 é uma ação que está em tendência de alta virando sua tendência de baixa para isso ela tem que se consolidar acima desse patamar dos R$ 19 que é onde estão as médias pelo gráfico diário se potarmos pelo gráfico semanal é a mesma coisa ela tá no momento de virada de tendência veja que os compradores já botaram aqui nos R$ 20,50 mas os vendedores estão defendendo a todo custo essa zona é justamente onde estão as médias de 272 pelo gráfico semanal por preço caso consiga romper essa região teria uma próxima região de resistência próximo dos 22 e o topo mais importante o próximo topo mais importante é onde o preço bateu ali em agosto de 2024 na região dos 24,40 depois do pagamento desses dividendos vai dar uma descontada né mas agora é 2440 então daqui para lá potencial de 24% de alta pouco mais do que isso e pro topo histórico que o papel bateu ali em 2019 ó ainda não atingiu seu patamar pré-pandemia eh R$ 26,65 a rumo teria um potencial de valorização de aproximadamente 35 36% de alta vamos ver se ela vai conseguir pegar essas regiões atingir zona de topo e o preço lutou ó entre 2023 2024 não conseguiu romper nesse período ela fazia um zigzague batia na região dos R$ 20 e tentava buscar novamente os 24 até que na segunda metade de 2024 o preço caiu tentou voltar e não conseguiu mais eu fazer região de fundo aqui nos 16 então a rumo devido a sua atividade a uma empresa que atua aqui num segmento muito importante eu acho que é aquela que dá para olhar para colocar em carteira levando em consideração que ela tem um risco maior tem que ficar claro mas ela tá muito mas muito longe de ser uma bombinha certo agora esta é minha opinião quero saber a sua que que você acha da rumo já investiu vem se investir deixa abaixo no seu comentário beleza e não esquece de clicar o botão hypar é de graça não paga nada beleza muito obrigado a todos tudo de bom nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais meus amigos